用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款

Question

用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款
我14年反结账了的 在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账（并且也平了）， 现在在14年过入13年的期末数时试算也是平衡的 就只是应付账款的总账和明细账不等 就是上面发的那个图

Answer 1

试试我的吧
重新结转上年数据的的时候可能漏了步骤
以帐套主管身份登录系统管理，[年度帐]菜单下选[清空年度数据]（这里特别注意：2014年如果已经有凭证的话，全部导出，否则要重做挺麻烦的，重新结转数据后再导入凭证即可），然后依次结转上年数据。
上面所说是常规的解决方法
还有一种办法是直接在2014年的期初余额录入界面，双击应付账款进入应付账款期初余额录入界面，增加你少结转过来的供应商期初数据即可（按照你的情况，你增加的2013年凭证中必定涉及了供应商往来数据），但这种方法失败的可能性比较大，早期的ACCESS数据库版本中，只要是有辅助核算的，明细数据修改之后，总账的数据跟着也修改，差额多少依然还是存在，碰到这种情况，我是直接进入数据库去修改的。T3版本没试过，这个问题不知道解决了没有，但不妨一试，即使不行还可删除增加的供应商和数据，再重新回到第一种办法。
无论哪种方法，做这些之前建议做好备份，以备不时之需。

Answer 2

应付账款=“应付账款”明细科目贷方余额+“预付账款”明细科目贷方余额

预付账款=“应付账款”科目明细科目借方余额+“预付账款”科目借方余额

是不是把这两个科目数据或方向弄错了。

“应付账款”项目根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的期末贷方余额填列。

“预付款项”项目根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的期末借方余额填列。

追问

不是这样的

我的情况是这样

 

13年的期末数总账金额和明细金额相等  在14年结转上年数据时 应付账款总账和明细账不等····

追答

噢，是不是有未结账或未审核的情况（凭证）？

追问

13年12月所有凭证都结了账 和全部都审核了的
老师 我情况是这样的 我14年反结账了的 在13年12月末添加了凭证并且也审核了也结了账（并且也平了）， 现在在14年过入13年的期末数时试算也是平衡的 就只是应付账款的总账和明细账不等 就是我刚才发的那个图

追答

财务软件的“结账”不是指年度，每月都要结账，只有“结账”了的凭证才能汇到总账里。

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Answer 3

你应该是启用了往来模块吧。这个原因可能是，有些供应商的凭证没有通过往来模块来生成，是直接在总账中填制的凭证，所以导致了两个模块对账不平，可以把应付账款明细导出来，与往来模块对一下，如果对的上，调整期初就可以。对不上找原因。

Answer 4

可能出现的问题是：

明细账有未选择供应商的情况，请调出供应商科目余额表，进行累加，是否各供应商余额之和等于应付账款余额之和，如果不是，证明有某一笔账未进行供应商核算，所以供应商余额之和不等于总账之和。需要进行调整。

根据检查的情况进行凭证调整即可。

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Answer 5

。您可以先把账套备份后，记住现金（银行存款）的总账数和项目的明细数，然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金（银行存款）的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。再把这两个科目的项目核算的标志打上，如果明细账不对的话，在期初余额界面双击明细记录，修改不对的项目明细。如有其它问题，请在下面回复疑问追问

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