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报表和明细账余额不一致
利润表的收入和主营业务收入
明细帐
的数值
不一致
是什么原因?
答:
主要原因是公司发生应冲减销售收入的业务时
,会计人员做了“借:主营业务收入 贷:相应会计科目”这样的记账凭证造成的,这样记账目前没有财经法规说它不对,但给复核财务数据带来不便。出现这种情况时,可以查找明细账月末结转损益前的最后一笔余额(即标注为紫色的金额栏)和利润表本月收入核对。利润...
...款
明细账
的期初
余额与
资产负债表的年初
余额不一致
,相差200多万。有...
答:
如果是报表金额大于明细账的话,
可能是存在红字重分类
,你对应的看一下应付账款,应夫账款如果红字重分类的话,他也会比明细账金额大的.
审计时出现应付款“科目
报表
数
与明细账不
相符"应该如何整改?
答:
首先根据明细账比如“应付账款-xx公司”看其期末余额是否出现负数
,如果出现负数进行重分类调整,全部调整完毕后与报表数核对,一般能够核对相符。
应付
账
款
明细
跟财务
报表
对不起来有什么方面的原因?
答:
如果明细账与财务报表对不上的话,
应该就是应付账款借贷方余额的问题
。
本年利润账面
余额与
会计
报表余额不符
怎么调账
答:
要分析不符的具体原因,分情况进行不同的调整,如果是:报表错了那就直接调整报表数据,不需要做凭证
,但可以在账簿本年利润科目对应月份摘要备注一下以便以后核对。账簿错了就更改账簿,但需要在摘要里写上:补记哪年哪月第几号凭证 。如果找不出错在哪里,最好是修改报表,因为账簿是一笔笔记下来的...
明细账
的期初
余额与
资产负债表的年初
余额不一致
答:
资产负债表的年初
余额
是根据总账
和明细账
填写的,如果账是对的,那么就修改资产负债表的年初余额,如果真是账错了,那就要调账后,再修改资产负债表的年初余额。具体什么办法调整,要看具体的错了。
关于存货
明细账
上的结存
金额和报表不符
的问题
答:
采用红字更正法,把空调误入了库存商品的凭证用红字冲回,按正确的会计分录重新入帐,在摘要栏写明附件见原做的凭证号就行.
为什么总账
和明细账
的相应科目的
余额不
一样
答:
首先,编会计
报表
的时候总账
和明细账
相应科目的
余额
会不一样。对此是因为两者编制目的
不同
。报表是给信息使用者看的,明细账是给财务人员作账用的。如报表中应收账款列示的是应收账款净值,但在明细账中无“应收账款净值”这个科目,只有“应收账款”与“坏账准备—应收账款”两个科目。不知你的账...
明细账
和
报表不
一样怎么办啊
答:
确实很难确定错误出在哪里。因此最好的办法是你把2005-2006两年的凭证重新登记
明细账
(用Excel表格也可,只是要保证你的录不要错就行),这样你就可以得出一个根据凭证算出的各科目
余额
,并据以编制资产负债表、损益表和现金流量表。当然如果2005年年初有余额,你要确定各科目借贷余额是平的才行。
为什么
报表和明细帐
上的
金额不一致
答:
应该一样哦.检查方法:(1)
报表
的期间
和明细账
的期间是否
一致
。(2)明细账的借贷方是否有遗漏?(3)明细账的“结转损益”不要包含进去。
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