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总账与明细账余额不一致
明细账和总账
科目
余额不
平是怎么回事?
答:
在
总账
的期初
余额
中
对
辅助核算科目需要按辅助
明细
输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收账款-A公司...
总账和明细账余额对
不上
答:
首先,这个问题是不可能存在的,那个
总账和明细账
一定是对的上的,你可以看一下期初
余额
是不是对的上,你继续一个个明细来核对,也许是笔误·
请问其他应付款
总账
上的
余额
比
明细账
上少,一般是什么原因?
答:
有可能 是明细账上的金额记错了 或者计少了 或者计多了 或者总账那里金额记错了 或者计少了 或者计多了
除了金额外 也有可能是 漏记 或者错记 也可能是 你 把对应的 应付科目 记到别地地方 具体的还需 一个一个查 把单据 和 原始凭证一张张对 吧 纯属个人建议 ...
t3用友软件
总账与明细账不
平怎么办
答:
说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转.或者在新的年度账中
,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录.如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完...
其他应付款的
总账与明细账不一致
答:
你说的情况有以下几种情况,1,
如果其他应付款明细账记录正确的话,那就说明总帐错了
。你找到有其他应付款科目对应科目的凭证,看汇总的时候,对应科目是不是也同样少汇总了300.13元,这样的话,余额平衡表是平的,但是,明细账和总帐对不上,相差的数额正好是300.13元。2,核对其他应付款记账凭证的...
总账与明细账
期初
余额不同
是书上印错了么……
答:
总账
的期初余是一级科目的
余额
。 明细科目的余额是二级或三级科目的余额。 明细科目的余额合计=总账的期初余额。 所以
明细账
的科目余额还是要登记的
用友u8软件在录入期初
余额
时,总帐
与明细帐不
相等,怎么办
答:
找对应科目,将期初记下,然后删除期初明细,取消辅助核算,然后再期初
余额
删除期初,保证此时该科目的余额在
总账和明细账
皆为零,然后重新勾选辅助核算,重新录入期初即可;
金蝶K3 WISE创新
总账与明细账余额不一致
!急急急!急!!!
答:
如是发生在一个年度中的某个月份时,先将此月所有凭证重新审核和记账一下,再看下某
总账
的二级科目本月是否有新增,此新增的二级科目本月凭证是否均已审核记账,如果总账当月发生额
与明细账
当月发生额之前的差额为新增的二级科目发生额,则有可能是在设置上出了些问题,可将具体情况向原销售此软件的...
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示
总账与明细账不
平怎么回事?_百度...
答:
你好,出现这种情况可能是
总账
期初
余额
对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
关于
总账与明细账不符
,该如何调整?
答:
和资产负债表对一下,看看表上的短期借款是总帐上的金额还是明细帐的金额,就知道哪里错了,然后再调整就行了 要是总帐和资产负债表的
金额一致
,那就是明细帐记错了,不可能缺凭证,因为总帐是对的。很大可能是
明细帐余额
计算错了。
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