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现金收支管理
现金收支
的账务处理
答:
贷记库存现金;收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时,按实际收回的现金,借记本科目,按应报销的金额,借记“
管理
费用”等科目,按实际借出的现金,贷记“其他应收款”科目。4因其他原因收到现金,借记库存现金,贷记有关科目;支出现金,借记有关科目,贷记库存现金。5每日终了结算
现金收支
、财产清查...
现金管理
的核心内容包括
答:
2、加强现金的内部控制:现金的内部控制是企业
现金管理
的基础,企业应该建立完善的内部控制制度,包括审批流程、权限设置、稽核等方面的规定,确保现金的收支和保管符合规范,防止出现舞弊和差错。3、合理规划
现金收支
:企业应该根据自身的业务特点和市场环境,合理规划现金的收支,确保企业的正常运营和资金安全。
关于
现金管理
办法的规定
答:
为保证开户单位的现金收入及时送存银行,开户银行必须按照规定做好现金收款工作,不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区,应当建立非营业时间收款制度。开户银行应当加强柜台审查,定期和不定期地对开户单位
现金收支
情况进行检查,并按规定向当地人民银行报告
现金管理
情况。一个单位在几家银行开户的...
现金管理
办法
答:
正常开支需要量不包括企业每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出。库存限额一经核定,要求企业必须严格遵守,不能任意超过,超过限额的现金应及时存入银行;库存现金低于限额时,可以签发现金支票从银行提取现金,补足限额。3.
现金收支
的规定 企业应当按照中国人民银行的
现金管理
办法和财政部关于各单位货币...
出纳人员应如何加强对库存
现金
的
管理
答:
法律分析:出纳人员应加强对库存
现金
的
管理
的内容如下:1、收付合法收付合法原则,是指各单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定。这里所说的合法有两层涵义:一是现金的来源和使用必须合法;二是现金收付必须在合法的范围内进行。2、钱账分管钱账分管原则,即管钱的不管账,...
现金管理
规定
答:
必须在凭证上注明资金来源和用途;6、
现金收支
多的单位,要编制现金收支计划送开户银行;7、—切
现金管理
单位,都必须接受银行的监督和检_;8、对于违反现金管理的单位,根据情节轻重,银行给予枇评教育或报请有关部门批准予以制裁。实行现金管理,有利于节约使用现金;有利于严格控制发行,有计划地调节货币...
现金管理
中应注意哪些问题
答:
根据国家现金结算制度的规定,企业
收支
的各种款项,必须按照国务院颁布的《
现金管理
暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。规定现金的使用范围。1、职工工资,津贴,这里所说的职工工资指企业,事业单位和机关,团体,部队支付给职工的工资和工资性津贴。2、个人劳务报酬,指由于个人向企业,事业单位...
现金管理
的方法有什么
答:
现金管理
的方法包括制度管理、预算管理、
收支管理
。制度管理要遵守国家关于现金的管理规定,也可以根据公司的实际情况,来指定本企业的现金管理制度。预算管理则以现金预算作为
管理现金
活动的标准。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。收支管理一方面是加速收款,另一方面是控制现金支出。
现金管理
办法有哪些?
答:
如下:1、财务部门要严格按照国家有关
现金
和银行结算制度,公司有关财务制度办理现金、银行
收支
业务。2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户,不得座支现金。3、公司经营业务支出,原则上凡金额在1000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务审核后,可支付现金。4、库存现金不得...
库存
现金
的使用规则是什么?
答:
为了加强库存现金的
管理
与核算,“现金日记账”应由出纳人员根据审核无误的收款或付款凭证,按照业务发生的先后顺序逐笔登记。每日终\x0d\x0a\x0d\x0a了,应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数,结出账面余额,并与实际库存额核对相符。\x0d\x0a\x0d\x0a三、库存
现金收支
的控制制度。\...
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