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现金收支管理
现金收支
的规定
答:
一、
现金收支
法具体编制步骤如下:1、根据本期销售预算以及应收账款、应收票据等收回资料,确定本期营业现金收入和其他收入。2、根据本期各项费用预算资料,确定本期营业现金流出和其他现金流出。3、确定本期现金结余的最低存量,以此推算出本期现金的不足或多余数。二、现金收支的日常
管理
规定有:1、现金...
库存
现金
的
收支管理
规定是什么?
答:
企业的有关
现金收支
业务,应当依照下列规定进行办理:(1)企业现金收入应当于当日送存银行,当日送存确有困难的,由银行确定送存时间。(2)企业支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行支取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报开户银行审查批...
企业如何加强
现金
的控制和
管理
答:
可以借鉴的
现金管理
制度包括:对自己的分公司实行严格的预算管理;对各部门实行备用金制;严格分公司开立银行帐户的管理:“
收支
两条线”,所有收入都统一上缴企业总部统一划拨,分公司所需资金,则由企业总部统一审核和安排等。(二)加强对往来款项和存货的管理,加速资金的周转企业应下列措施,减少现金的流...
现金管理
条例
答:
第一条 为改善
现金管理
,促进商品生产和流通,加强对社会经济活动的监督,制定本条例。 第二条 凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位(以下简称开户单位),必须依照本条例的规定
收支
和使用现金,接受开户银行的监督。 国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账...
简述
现金管理
暂行条例对现金开支范围的规定
答:
上述规定范围以外的一切
收支
活动,都必须实行转账结算。规定现金使用范围,有利于节约现金使用,减少货币发行量,加强货币发行的宏观调控,调节货币流通。法律依据 《中华人民共和国
现金管理
暂行条例》第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金:(一)职工工资、津贴;(二)个人劳务报酬;(三)根据国家规定...
商业银行如何进行库存
现金管理
?
答:
库存现金是商业银行为完成每天
现金收支
活动而需要持有的即期周转金。商业银行库存
现金管理
的具体措施主要有:(1)把各营业网点的现金库存状况与其切身经济利益挂钩,使其有在保持流动性前提下尽量压低现金库存的动力。(2)通过具体措施使对公出纳业务现金收支尽可能规范化。(3)摸清储蓄所现金收支的规律。(4)...
现金收支
的账务处理
答:
支出现金,借记有关科目,贷记库存现金。5每日终了结算
现金收支
、财产清查等发现的现金短缺或溢余,应当计入当期损益:如为现金短缺,属于应由责任人赔偿的部分,借记“其他应收款”或库存现金”等科目,按实际短缺的金额扣除应由责任人赔偿的部分后的金额,借记“
管理
费用”科目,贷记库存现金;如为现金溢余...
有效的
现金管理
方法主要有
答:
收支管理收支管理
主要包括两个方面:一是加速收款,采取一些技术手段尽量使
现金
回收的时间缩短;二是控制现金支出,在不影响企业信誉的情况下,尽可能推迟款项的支付,利用银行存款的浮游量。随着现代企业制度的建立和完善,财务管理研究的对象和范围也在随之变化和深入,就企业权益资金、折旧资金、公益资金、...
现金管理
的核心内容包括
答:
现金管理
的核心内容包括:资金流动性管理、高效的收款与付款管理、资金风险管理和投资决策与成本控制。1、资金流动性管理:现金管理的首要任务是保证企业的日常运营和突发情况下的资金流动性。企业需要确保有足够的现金来支付工资、采购款项、税费等日常开支,以及应对突发事件和特殊情况。为了实现这一目标,企业...
现金收支
的基本要求
答:
现金收支
的基本要求如下:1、账目应当日清月结,账款相符。1、收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定送存时间。3、企业之问不得相互借用现金。4、不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和
管理
。...
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