用友u8软件在录入期初余额时,总帐与明细帐不相等,怎么办

Question

如题所述

Answer 1

找对应科目，将期初记下，然后删除期初明细，取消辅助核算，然后再期初余额删除期初，保证此时该科目的余额在总账和明细账皆为零，然后重新勾选辅助核算，重新录入期初即可；

Answer 2

首先要看你是否挂辅助核算了，如果挂辅助核算了。是在录入期初余额之前还是之后。如果你在挂辅助核算之前录入期初余额800之后你又把这个客户挂上辅助核算了之后重新录入余额，那么着个科目的总账为1600而明细则为800
2、如果你没挂辅助核算。2级相加不等一级科目总额，那么可有可能是数据库的科目表级次错了。那样的话需要该数据库COED表看下级次是否正确。

Answer 3

1、先清除明细的所有数值。
2、所有明细清除后，检查总账是否还有数值，如有，那就要到数据库里把这个数值清除。