这个月科目汇总表平了为什么资产负债表不平

Question

库存现金借方余额16043,应收帐款借方余额160674,其他应收款借方余额3150,存货借方余额6367.3,固定资产借方余额35000,长期待摊费用贷方余额15000,其他应付款贷方余额3800, 实收资本贷方余额218000,应付帐款借方余额8932.5,本年利润借方余额6632.7
库存现金是借方余额:16043.5,我是新手,希望大家多帮帮我,感激不尽,我接手两个半月了,之前交接时没有资产负债表,我只能从接手的上个月开始做资产负债表,前面的无法搞清,谢谢大家!上面提供的数据也是上个月的

Answer 1

1、各科目结转余额出现了差错。2、资产负债表合计时出现差错。

Answer 2

资产=16043.5+160674+3150+6367.30+35000-15000=206234.80
负债=3800-8932.50=-5132.50
所有者权益=218000-6632.7=211367.3
资产=负债+所有者权益=206234.80
这就平了