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总账和明细账不平怎么修改
总账和明细账不平怎么
调整
答:
总账和明细账不平,首先要查明原因,如果总账平衡的话,必然是明细账漏登,
只要补登即可,若是少记则划线改正即可.不需要做分录调整
.
明细账和总账
科目余额
不平
是
怎么
回事?
答:
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额
。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
我的总账是平的,但是在
明细账
中的其他应收款和其他应付款
跟总账不平
...
答:
回答:不能随便冲销的,要查出原因。就算要调整也要经过老大签字。
使用用友软件,为什么有时候总帐
明细帐
对帐
不平
?
答:
1、可能是修改过科目或项目。解决办法:
恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作)
,对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。检查科目末级标志没有问题,在同级中新增科目继续做凭证没有问题,如果该科目下仅发生记账凭证不多,故新增科目重新做...
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示
总账与明细账不平怎么
回事?
答:
你好,出现这种情况可能是
总账
期初余额对
账不平
;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
t3用友软件
总账与明细账不平怎么
办
答:
再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法">反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新
修改
下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算).t3
总账与明细账不平
...
u8
总账与明细账不平
答:
你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查
总账与
辅助账以及
明细账
是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行
修改
。如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了。需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,...
怎么
看
总账和明细账
平
不平
?
答:
一、会计科目
总账和明细账不平
,有凭证本身用错科目和凭证正确但登账时错记账户两种情况,不同情况应采用不同的方法加以调整。二、具体做法:1、记账凭证是正确的,登账时科目记错。可用“划线更正法”。即错记账户上本条摘要文字和金额用一条红线划掉,并由相关人员盖章,再根据凭证在应记的科目中...
原材料的
明细账
(进销存报表)
与总账不平
,要
怎么
做呢,今天对了一天了,发...
答:
明细账和总账的差异没办法调整啊,肯定是明细账或总账登记错误了,因为总账应该是按照明细账登记的,可以先找到一个检查点,这个检查点就是
总账和明细账
相同的点,然后一个月一个月核对,就能找到差异在哪个月了,就可以找到差异原因了,重新登记一下就好了。
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示
总账与明细账不平怎么
回事?
答:
一、总账期初余额对
账不平
;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【
总账与
部门账】、【总账与...
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