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总账与明细账余额不一致
应交税金
总账和明细账余额不
相等
答:
——这是不可能的。税金的计算数据可能与实际缴纳的有出入,这是正常的。但是不会引起
总账与明细
分类账的数据差异。因为明细分类账是按照凭证记账的。总账是根据汇总表记账的。两者的数据来源都是记账凭证。不会有差异的。总账与明细分类账的数据差异,来源于数据汇总时的计算错误。
用友T3,1月份结账预付账款
总账与明细账
对账
不符
,总账有数据。明细账是0...
答:
原因分析:年初
余额
虽然试算平衡,对账不一定是平的,初步判断问题出在年结环节;解决办法:1、先备份当前账套数据;2、清空年度数据,重新结转,检查年初对账(不是试算平衡);3、导入和或重新录入凭证。来自郑州用友软件售后-杨老师的回答,希望能够帮到你。
...但应该设,后设置之后,再输入期初
余额
,导致
总账和明细不
平...
答:
产生原因:期初
余额
没有辅助明细账数据,因此
总账与明细账
对账不平。解决办法:1、建议反记账、反月结,直到1月份未记账和未结账状态,手工新增辅助核算,并录入明细账期初余额;再逐月结账、结账;2、如果对SQL数据库比较熟悉,可直接进入用友账套数据库中新增期初明细账数据;建议采用第一个解决方法。
在sap中科目余额
和明细账余额不一致
怎么回事_sap科目余额表怎么看
答:
这是不可能的,如果连这点也做不到,SAP软件可以直接称为垃圾了。应该是参数选择不同,导致
总账和明细账余额不同
。
总账与明细账不符
怎么办?
答:
实际库存与账面差额计入盘盈(亏)。2、往来账问题:最好让老板组织与对方
对
一次帐,彻底搞清楚数额(如果不对账也可以,让老板组织人员搞出一个数据)。然后以实际数额为准记
明细账和总账
。把两者的差额计入营业外收入(或支出)。这些最好在今年完成,这样明年的帐就可以保证不出错了。
用友期初余额银行存款余额合计
与明细余额
之和不相等
答:
用友期初余额银行存款余额合计
与明细
余额之和不相等的原因是有些科目没有明细账,既然没有明细账,因此总账余额就不等于
明细账余额
。一、总分类账户与明细分类账户的内在联系 1.二者所反映的经济业务内容相同,如“材料”
总账账
户与其所属的“原材料”、“辅助材料”等明细账户都是用以反映材料的收发及...
期初
余额总账与
往来
明细账不
平衡,涉及相关科目余额已清零重置多次,还是...
答:
财务软件中,一般初始
余额
在
总账
模块里输入,但涉及到往来科目余额应该是在应收应付账款模块里输入初始余额,一般情况下往来科目是对应多个往来公司的,把这多个往来公司的余额分别对应输入后,保存,再到总账模块里试算平衡,这样总账模块与往来模块就对应平衡了。
资产负债表中应收账款
明细账跟总账余额不
一样怎么填资产负债表?_百度...
答:
根据应收账款和预收账款的
明细账
填写应收账款等于应收账款的借方,加上预收账款的借方填列
u8
总账与明细账不
平
答:
你进入总账-设置-期初
余额
模块下,先在此处进行对账操作,检查
总账与
辅助账以及
明细账
是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了。需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,...
应收款为什么会出现
总账与明细账不符
的情况
答:
2011年年底的应收款的
总账与明细账余额
是一致的,2012年一月底两者的余额已经
不一致
,所以应该将你的查账范围放到两个地方:1.核对一下2012年年初的期初余额是不是与2011年底的
余额一致
,看是不是你在结转年度帐的时候出现了问题;2.如果没有问题,肯定就是2012年1月份的做账的过程中出现了问题,核对...
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