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总账与明细账余额不一致
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总账与明细账余额不一致
!急急急!急!!!
答:
如是发生在一个年度中的某个月份时,先将此月所有凭证重新审核和记账一下,再看下某
总账
的二级科目本月是否有新增,此新增的二级科目本月凭证是否均已审核记账,如果总账当月发生额
与明细账
当月发生额之前的差额为新增的二级科目发生额,则有可能是在设置上出了些问题,可将具体情况向原销售此软件的...
明细账与
总分类帐
余额不符
怎么办?
答:
明细账与
总分类帐
余额不符
怎么办;1、查找原因,如果是数据错误,可以调整
总账
。2、总账的调整,不能只调整余额,需要通过调整发生额来调整总账的余额。--- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知
应付账款
总账和明细账不符
,即应付账款总账借方发生额串记到应收账款借 ...
答:
按照我的理解,被审计单位是采用手工记账方式,而不是使用电子记账方式,才会发生总
账金额
与相应明细账合计
金额不一致
的情况。你是审计人员的话,应该先核对应付账款每月的发生额,
总账与明细账
是否一致,追溯至没有发生异常的期间为止,然后对出现异常情况的期间逐一进行审核(账、凭证以及原始依据),直至...
在使用用友软件时,期末结账的时候,显示
总账和明细账不符
,是什么原
答:
原因:1、可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。2、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。二、
总账与明细账
的月末
余额不符
的情况方法:1、如果出现此类情况,大多数情况下应该是明细账的数据正确,总账的数据不正确,...
应收账款
总账
的期末
余额
比
明细账
的期末余额差了3651.19,应该怎么调 ...
答:
登帐是
总账明细账
同时登的,你得找到差额在什么地方,要不然没办法冲的。而且你说
余额
以明细账为准,那么你的资产负债表怎么做的?一般来说负债表是以总账为基础作的,你以明细账为准那负债表肯定不平了~!你的差额应该是登帐时的错误,因为写好凭证作出科目汇总表然后以此为基础登记总账、编写报表,...
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示
总账与明细账不
平怎么回事?_百度...
答:
一、总账期初
余额
对账不平;1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据 二、在结账的时候出现【
总账与
部门账】、【总账与...
总账余额与明细账
合计不一样怎么办,是不是明细账记错了
答:
明细账
错的概率比较大,
总账
也有错的可能,总账是按凭证汇总表登记的,汇总有误或者登记有误也会产生错误。先确定凭证汇总无误,再确定总账登记无误,总帐计算无误(总账确认比较容易)。这样就确定了是明细账有误,逐笔核对明细登记及计算。供参考。。
用友u8软件在录入期初
余额
时,总帐
与明细帐不
相等,怎么办
答:
找对应科目,将期初记下,然后删除期初明细,取消辅助核算,然后再期初
余额
删除期初,保证此时该科目的余额在
总账和明细账
皆为零,然后重新勾选辅助核算,重新录入期初即可;
上一年度的
总账
余额
与明细账余额不符
,导致本年度一直不符,怎么做分录调...
答:
找出原因 一。如果是过度表汇总错误,但明细帐没错,调总帐差额,写出错在哪月汇总,及凭证。
明细帐不
调 二。如果总帐没错,汇总也没错,明细帐记错,要更正,找到哪份凭证记错,更正明细帐。
用友T6在对账出现
总账与
往来
明细账不一致
,应该怎么解决?求指点,谢谢...
答:
不用去修改数据库,先去会计科目中把相应科目的辅助核算去掉,当然他会提示你该科目正在使用,如果去除辅助核算会出现问题等等,不管它,直接确定就是.去掉辅助核算之后再回到期初
余额
中将之前删不掉的数据删掉.删掉数据之后再回到会计科目中将该科目的辅助核算勾上,如果有提示不管,直接确定.再回到期初余额中...
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